Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje poniższą informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Spółkę w dniu 17 czerwca 2025 roku zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że Spółka w dniu 27 czerwca 2025 roku złożyła ofertę w zorganizowanym przez Centralny Bank Ghany (dalej „Zamawiający”) przetargu na bicie monet obiegowych o nominałach GH Pesewa 50, GH₵1 Coin (1cedi) oraz GH₵2 Coin (2cedi) w łącznej liczbie 500.000.000 (pięćset milionów) sztuk (dalej „Przetarg”).

Oferta Emitenta obejmująca realizację całości przedmiotu Przetargu opiewa na łączną kwotę 59 678 000,00 USD (pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dolarów amerykańskich).

Termin związania ofertą upływa w dniu 25 lipca 2025 r. i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. z dniem 27 czerwca 2025 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po dokonaniu przez Zamawiającego oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych ofert w Przetargu. Zamawiający może dokonać wyboru ofert, co do realizacji całości lub części przedmiotu Przetargu.

O wyborze oferty Spółki przez Zamawiającego, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. W przypadku wyboru oferty Emitenta i potwierdzeniu zgodności złożonej oferty, strony zawrą stosowną umowę, o której Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR natychmiast po podaniu opóźnionej informacji poufnej do wiadomości publicznej, Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia, zgodnie z art. 4 ust 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji UE nr 2016/1055.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2025 z dnia 9 maja 2025 r. w sprawie złożenia przez Emitenta oferty w przetargu, zawiadamia, że Spółka w dniu dzisiejszym powzięła informację, iż oferta Emitenta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego pn. „System biletowy Warszawskiego Transportu Publicznego”, prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (zwany dalej „Zamawiający”) została wybrana jako najkorzystniejsza.

Spółka poinformuje o zawarciu umowy z Zamawiającym w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że Spółka w dniu 24 czerwca 2025 roku w późnych godzinach wieczornych złożyła ofertę w zorganizowanym przez Centralny Bank Ugandy (dalej „Zamawiający”) przetargu na bicie 100 mln sztuk monet obiegowych- szylingów ugandyjskich w nominale 200 UGX i 500 UGX (dalej „Przetarg”).

Oferta Emitenta obejmująca realizację całości przedmiotu Przetargu opiewa na kwotę 10 840 900,00 EUR. Termin związania ofertą upływa z dniem 31.01.2026 roku i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. 25.06.2025 roku.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po dokonaniu przez Zamawiającego oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych ofert w Przetargu. Zamawiający może dokonać wyboru oferty, co do realizacji całości przedmiotu Przetargu lub jego części.

W przypadku wyboru oferty Spółki przez Zamawiającego skutkującej m.in. zawarciem stosownej umowy oraz ustanowienia bankowej gwarancji należytego wykonania, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 28/2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku, zawiadamia, że w dniu 18 czerwca 2025 roku Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) podpisał z Emitentem aneks do Umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 22 czerwca 2016 r. ("Umowa").

Na podstawie wskazanego powyżej aneksu Bank udzielił Spółce wielocelowego limitu kredytowego do łącznej kwoty 150 000 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych, 00/100), w walucie PLN (zwany dalej „Limitem”).

Emitent będzie mógł wykorzystywać udostępniony Limit, w następujących terminach i kwotach:

1) do dnia 31 marca 2026 roku do łącznej kwoty 150 000 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych, 00/100),

2) od dnia 01 kwietnia 2026 roku do dnia 20 maja 2026 roku do łącznej kwoty 125 000 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów złotych, 00/100),

3) od dnia 21 maja 2026 roku do dnia 22 czerwca 2026 roku do łącznej kwoty 100 000 000,00 zł (słownie: sto milionów złotych, 00/100).

Emitent będzie mógł wykorzystywać udostępniony Limit w następujących sposób: w ramach rachunku bieżącego, w formie krótkoterminowych kredytów obrotowych, w formie gwarancji bankowych (w obrocie krajowym i zagranicznym) udzielanych na zlecenie Spółki, w formie akredytyw dokumentowych otwieranych na zlecenie Spółki.

W związku z zawarciem ww. aneksu, Emitent zobowiązany jest do złożenia Bankowi zaktualizowanego oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. na zabezpieczenie wszelkich świadczeń pieniężnych Spółki wobec Banku wynikających z Umowy do maksymalnej wysokości wynoszącej 150% Limitu z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie klauzuli wykonalności nie później niż do dnia 22 czerwca 2034 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent"), zawiadamia, że w dniu 18 czerwca 2025 roku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) podpisał z Emitentem Umowę o kredyt nieodnawialny ("Umowa") zgodnie z którą:

1) Bank zobowiązał się udzielić Spółce kredytu w kwocie 100.000.000,- PLN (słownie: sto milionów złotych) z możliwością jego wykorzystania według wyboru Spółki,

2) Oprocentowanie kredytu oparte będzie o zmienną stopę bazową WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku.

3) Spółka zobowiązała się spłacać zadłużenie z tytułu kredytu w okresie kredytowania 18 /osiemnaście/ miesięcy od dnia zawarcia Umowy w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych (równe raty kapitałowe), płatnych miesięcznie.

Warunkiem uruchomienia/udostępnienia kredytu będzie:

1) dostarczenie przez Emitenta do Banku aktualnych (wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące, licząc od dnia zawarcia Umowy), zaświadczeń z ZUS i US, potwierdzających brak zaległości finansowych Spółki wobec tych instytucji oraz brak postępowań mających na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości, postępowań egzekucyjnych w administracji względem Spółki oraz zawierającego informację czy wobec Spółki odroczono termin płatności podatku lub rozłożono jego płatność na raty;

2) przedłożenie Bankowi złożonego przez Emitenta oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 150.000.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych), z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 09 października 2029 roku.

Ponadto Umowa zawiera klauzule zobowiązujące Spółkę a także określa przypadki naruszenia, które uprawniają Bank m.in. do wypowiedzenia Umowy, których treść nie odbiega jednak istotnie od stosowanych w podobnych umowach standardów rynkowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że dniu 11 czerwca 2025 roku Spółka otrzymała od Akcjonariusza - Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego kandydaturę Pana Macieja Szwarca na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Pan Maciej Szwarc przedłożył zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczył, iż spełnia wszelkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje życiorys Pana Macieja Szwarca:
- życiorys
- nota biograficzna

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2025 z dnia 2 czerwca 2025 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy informuje, iż w związku z otrzymanym w dniu 6 czerwca 2025 roku wnioskiem Akcjonariusza - Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego, zgłoszonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku (dalej „ZWZ”) dwóch punktów o treści:

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.

Spółka poniżej przekazuje zmieniony proponowany porządek obrad ZWZ uwzględniający ww. wniosek Akcjonariusza.

I. PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024.
6. Udzielenie przez Zarząd informacji o stanie realizacji programu skupu akcji własnych Spółki (stosownie do wymogu art. 363 Kodeksu spółek handlowych).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezes Zarządu Pani Katarzynie Budnickiej - Filipiuk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 7 maja 2024 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Papierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Czareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Waksmundzkiej - Olejniczak absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 7 maja 2024 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Antonikowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 maja 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.
24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wprowadzone zmiany do porządku obrad ZWZ polegają na dodaniu po punkcie 21) punktu 22) i punktu 23) oraz oznaczenie dotychczasowego punktu 22) numerem 24).

Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje:

1. Wniosek Akcjonariusza zgłoszony w trybie art. 401 § 1 ksh
2. Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 ksh
3. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2025 wraz z porządkiem obrad po wniesieniu zmian przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 ksh
4. Projekty wszystkich uchwał ZWZ po wniesieniu zmian przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 ksh
5. Wzór aktualnego pełnomocnictwa na ZWZ po wniesieniu zmian przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 ksh

Pozostałe informacje dotyczące ZWZ nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29.03.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

​Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00 w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 24 w Radisson Collection Hotel Warsaw (dalej „ZWZ”).

W załączeniu Spółka przekazuje:

1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad,
2. projekty uchwał ZWZ,
3. informację o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ,
4. wzór pełnomocnictwa na ZWZ wraz z formularzem głosowania,

dokumenty, które mają być przedmiotem obrad, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:

a) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok;
b) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
c) Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2024;
d) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu;
e) treść uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw w porządku obrad ZWZ;
f) treść uchwał Zarządu podjętych w sprawach dotyczących porządku obrad ZWZ.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2025 z dnia 5 maja 2025 r. w sprawie złożenia przez Emitenta oferty w przetargu, zawiadamia, że Spółka powzięła informację, iż oferta Emitenta złożona w przetargu zorganizowanym przez Centralny Bank Gwatemali (dalej „Zamawiający”) w części dotyczącej produkcji i dostawy monet obiegowych o nominale 5 centavos (tj. Q0.05) (dalej „Monety”), została wybrana jako najkorzystniejsza. W pozostałym zakresie złożona przez Emitenta oferta nie została przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą.

Szacunkowa wartość produkcji i dostawy Monet nie jest na tyle istotna by Emitent informował o zawarciu umowy z Zamawiającym w odrębnym raporcie bieżącym.

​Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że Spółka w dniu 9 maja 2025 roku złożyła ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego pn. „System biletowy Warszawskiego Transportu Publicznego” (zwany dalej „Przetarg”), prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (zwany dalej „Zamawiający”, „ZTM”) obejmującego m.in:

1) wdrożenie i uruchomienie systemu biletowego w zakresie transportu publicznego.

2) zapewnienie fabrycznie nowych urządzeń wraz z ich montażem we wszystkich wskazanych środkach transportu, bramkach metra i parkingach oraz zapewnienie wszelkich innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu.

3) zapewnienie oprogramowania systemu.

4) świadczenie usług wsparcia programistycznego w okresie obowiązywania umowy.

5) ponoszenie kosztów działania systemu w okresie utrzymania (w tym przeglądów gwarancyjnych, kosztów łączności, kosztów wynikających z umowy z operatorem płatności bezgotówkowych) przez cały okres trwania umowy.

6) świadczenie usług sprzedaży biletów obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez m. st. Warszawa.

7) uruchomienie sieci sprzedaży biletów w min. 50 punktach usługowych zlokalizowanych na terenie działania ZTM.

8) obsługa realizacji transakcji płatniczych przy użyciu czytników kontrolerskich.

Oferta Emitenta obejmująca realizację całości przedmiotu Przetargu, wynosi netto 283 216 915,20 zł.

Termin związania ofertą wynosi 120 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. 9 maja 2025 roku.

Emitent w celu przystąpienia do Przetargu zobowiązany był ustanowić gwarancję bankową do maksymalnej wysokości 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy).

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po dokonaniu przez Zamawiającego oceny formalnej i merytorycznej wszystkich ofert złożonych w Przetargu.

O wyborze oferty Spółki, Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.